lunedì 16 luglio 2012

Aggiornamento del portafoglio Benjamin Graham


Ribilanciamo il porafoglio Benjamin Graham descritto in questo post. Il portafoglio è al suo tredicesimo ribilanciamento: i precedenti sono stati nel 2011 il  25 febbraioil 31 marzo , il 29 aprile, il 30 maggio il primo luglio, il 22 agosto il primo ottobre, il 12 novembre e il 17 dicembre e nel 2012 il 4 febbraio e il 24 marzo e il 29 maggio.

Secondo lo screener del Nasdaq la composizione aggiornata con i prezzi i chiusura di venerdì 13 luglio vede 18 titoli in portafoglio:


Guru(s) StrongGuru(s) SomeSymbolCompanyPrevious CloseMkt Value $(Mil)Rel. StrengthP/EP/E/GProj P/E 12 mo.
21  AFAM ALMOST FAMILY, INC.  23.01 214 48 10.74 -30.83 11.2
10  BHI BAKER HUGHES INCORPORATED  38.85 17035 26 9.82 60.46 11.02
11  BRC BRADY CORP  25.82 1358 43 -102.15 11.68
10  CRDN CERADYNE, INC.  24.06 584 35 9.29 35.97 16.08
20  CHEUY CHEUNG KONG (HOLDINGS) LIMITED (ADR)  12.37 28572 51 4.83 71.62 
11  CTRN CITI TRENDS, INC.  15.7 234 60 -158.51 37.9
10  CW CURTISS-WRIGHT CORP.  29.8 1398 57 11.17 9.62 11.94
21  FRX FOREST LABORATORIES, INC.  35.32 9384 55 9.89 -0.56 43.7
10  HP HELMERICH & PAYNE, INC.  42.66 4582 31 9.22 42.43 8.82
10  LHCG LHC GROUP, INC.  17.42 330 39 -129.53 10.7
11  MKTAY MAKITA CORPORATION (ADR)  31.87 4470 35 10.73 9.06 
21  NPK NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC.  68.64 472 35 10.27 -25.6 
10  RS RELIANCE STEEL & ALUMINUM  48.06 3611 64 9.82 51.05 8.93
11  SPAR SPARTAN MOTORS INC  5.3 180 56 -106.43 25.85
11  SUHJY SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED (ADR)  12.28 32184 48 5.08 35.26 10.87
10  USTR UNITED STATIONERS INC.  27.18 1106 42 11.56 -2.35 10.22
10  URS URS CORP  34.1 2582 43 -279.19 8.09
12  YONG YONGYE INTERNATIONAL INC  3.19 161 32 1.91 48.11 1.56


Escono dal portafoglio di fine maggio ALG, CDEVY, DCM, FSTR, GES, KNM, LIWA,  MLR, MOS, PLPC, SEB, UNF, WCSTF e YHGG mentre si aggiungono BHI, CRDN, LHCG, NPK, SPAR, RS, URS, BRC, CTRN.

Qui sotto potete vedere in un grafico il rendimento del portafoglio (in rosso) negli ultimi sei mesi, confrontato con quello dell'indice SP500 (in azzurro). Il valore in dollari USA del portafoglio è pari a 11066 USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di circa +1066 dollari pari al
+10,66%, leggermente inferiore al rendimento dell'indice di riferimento che dal 1 gennaio 2011 ad oggi ha guadagnato circa l'11,3% (sia per l'indice che per il portafoglio i rendimenti tengono conto dei dividendi). Il portafoglio ha avuto rendimenti in linea con l'indice nell'ultimo semestre.


Ecco la composizione attuale del portafoglio:


Name  Symbol: Exchange  Last Price  Quantity  Current Value
Yongye International YONG:NSQ 3,05 186 567,3
Spartan Motors Inc SPAR:NSQ 5,43 113 613,59
dividends 99,91 99,91
China Security & Surveillance Technology Inc CSR:NYQ -- 63 --
Sun Hung Kai Properties Ltd SUHJY:PKC 12,39 50 619,5
Cheung Kong (Holdings) Ltd CHEUY:PKC 12,53 48 601,44
Citi Trends Inc CTRN:NSQ 15,8 39 616,2
LHC Group Inc LHCG:NSQ 17,52 35 613,2
Almost Family Inc AFAM:NSQ 22,75 28 637
Ceradyne Inc CRDN:NSQ 24,32 25 608
Brady Corp BRC:NYQ 25,15 24 603,6
United Stationers Inc USTR:NSQ 27,7 22 609,4
Curtiss-Wright Corp CW:NYQ 30,3 20 606
Makita Corp MKTAY:NSQ 33,08 19 628,52
URS Corp URS:NYQ 34,6 18 622,8
Forest Laboratories Inc FRX:NYQ 35,36 17 601,12
Baker Hughes Inc BHI:NYQ 39,3 15 589,5
Helmerich & Payne Inc HP:NYQ 43,19 14 604,66
Reliance Steel and Aluminum Co RS:NYQ 49,71 12 596,52
National Presto Industries Inc NPK:NYQ 69,7 9 627,3

Appuntamento alla fine di agosto...

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