martedì 29 maggio 2012

Aggiornamento del portafoglio Benjamin Graham


Con circa un mese di ritardo ribilanciamo il porafoglio Benjamin Graham descritto in questo post. Il portafoglio è al suo dodicesimo ribilanciamento: i precedenti sono stati nel 2011 il  25 febbraioil 31 marzo , il 29 aprile, il 30 maggio il primo luglio, il 22 agosto il primo ottobre, il 12 novembre e il 17 dicembre e nel 2012 il 4 febbraio e il 24 marzo.

Secondo lo screener del Nasdaq la composizione aggiornata con i prezzi i chiusura di venerdì 25 maggio vede 23 titoli in portafoglio:



Value Investor Either Interest Level

Based on our analysis of the book by Benjamin Graham
Guru(s) StrongGuru(s) SomeSymbolCompanyPrevious CloseMkt Value $(Mil)Rel. StrengthP/EP/E/GProj P/E 12 mo.
21  ALG ALAMO GROUP, INC.  30.61 365 88 11.04 45.05 11.55
20  AFAM ALMOST FAMILY, INC.  20.91 195 38 9.76 -30.83 10.18
20  CHEUY CHEUNG KONG (HOLDINGS) LIMITED (ADR)  11.4 27192 43 4.45 71.62 
10  CDEVY CITY DEVELOPMENTS LIMITED (ADR)  7.7 7071 54 14.07 -26.04 14.53
10  CW CURTISS-WRIGHT CORP.  31.68 1486 62 11.87 9.62 12.05
21  FRX FOREST LABORATORIES, INC.  33.33 8850 62 9.33 -0.56 33.7
21  GES GUESS?, INC.  26.7 2402 36 9.87 -10.92 10.26
10  HP HELMERICH & PAYNE, INC.  45.83 4923 41 9.9 42.43 9.37
21  KNM KONAMI CORP (ADR)  22.54 3234 82 10.77 72.31 
11  FSTR L.B. FOSTER COMPANY  27.7 280 46 11.12 32.74 10.08
30  LIWA LIHUA INTERNATIONAL INC  5.32 160 40 3.07 23.28 2.57
11  MKTAY MAKITA CORPORATION (ADR)  33.31 4681 48 11.18 9.06 
21  MLR MILLER INDUSTRIES, INC.  14.72 163 55 9.9 5.92 8.66
20  MOS MOSAIC CO  48.74 20737 40 10.44 -7.68 11.04
21  DCM NTT DOCOMO INC (ADR)  15.88 69239 55 11.28 -5.13 10.75
30  PLPC PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY  55.79 297 52 9.36 10.7 
31  SEB SEABOARD CORPORATION  1976.87 2385 50 7.71 -7.41 
20  SUHJY SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED (ADR)  11.31 29496 41 4.68 35.26 10.01
11  UNF UNIFIRST CORP  57.95 1155 80 14.17 5.81 13.82
10  USTR UNITED STATIONERS INC.  25.34 1031 40 10.78 -2.35 9.57


Guru(s) StrongGuru(s) SomeSymbolCompanyPrevious CloseMkt Value $(Mil)Rel. StrengthP/EP/E/GProj P/E 12 mo.
11  WCSTF WESCAST INDUSTRIES INC. (USA)  4.43 29 13 12.27 -89.68 11.09
13  YHGG YASHENG GROUP  0.6 93 0.81 12.96 
12  YONG YONGYE INTERNATIONAL INC  2.98 151 44 1.79 48.11 


Esce dal portafoglio di marzo LPH mentre si aggiungono AFAM, .CW, GES, HP, KNM, LIWA, MKTAY, MOS, PLPC, UNF, USTR, WCSTF, YHGG, YONG.

Qui sotto potete vedere in un grafico il rendimento del portafoglio (in rosso) negli ultimi sei mesi, confrontato con quello dell'indice SP500 (in azzurro). Il valore in dollari USA del portafoglio è pari a 10187 USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di circa +187 dollari pari al
+1,87%, inferiore al rendimento dell'indice di riferimento che dal 1 gennaio 2011 ad oggi ha guadagnato circa il 7,7% (sia per l'indice che per il portafoglio i rendimenti tengono conto dei dividendi). Il portafoglio ha avuto rendimenti in linea con l'indice nell'ultimo semestre.


Ecco la composizione attuale del portafoglio:


Name  Symbol: Exchange  Last Price  Quantity  Current Value
Yasheng Group YHGG:QBB 0,55 904 497,2
Helmerich & Payne Inc HP:NYQ 46,25 10 462,5
Sun Hung Kai Properties Ltd SUHJY:PKC 11,13 40 445,2
Preformed Line Products Co PLPC:NSQ 55,51 8 444,08
City Developments Ltd CDEVY:PKC 7,79 57 444,03
NTT Docomo Inc DCM:NYQ 15,83 28 443,24
Wescast Industries Inc WCSTF:PKC 4,43 100 443
L. B. Foster Co FSTR:NSQ 27,66 16 442,56
Miller Industries Inc MLR:NYQ 14,72 30 441,6
Lihua International Inc LIWA:NAQ 5,32 83 441,56
Yongye International Inc YONG:NSQ 2,94 150 441
Cheung Kong (Holdings) Ltd CHEUY:PKC 11,29 39 440,31
Konami Corp KNM:NYQ 21,97 20 439,46
Almost Family Inc AFAM:NSQ 21,88 20 437,6
Mosaic Co MOS:NYQ 48,45 9 436,05
Curtiss-Wright Corp CW:NYQ 31,1 14 435,4
Forest Laboratories Inc FRX:NYQ 33,38 13 433,94
United Stationers Inc USTR:NSQ 25,52 17 433,84
GUESS? Inc GES:NYQ 27,11 16 433,76
Seaboard Corp SEB:ASQ 1.964,06 0,22 432,09
Alamo Group Inc ALG:NYQ 30,55 14 427,7
Makita Corp MKTAY:NSQ 32,68 13 424,84
UniFirst Corp UNF:NYQ 57,6 7 403,2
dividends 63,37 63,37


Appuntamento alla fine di giugno (più o meno...)..

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